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私募七月報:百億機構3.55%平均收益大幅領跑股票策略

時間: 2019-08-14 11:13:02 來源:   網友評論 0
  • 7月市場整體走勢相較此前的同漲同跌出現較為明顯的分化,中小創在本月表現尚可,而大盤白馬股遭受沖擊。從主要指數來看,以大盤股居多的上證綜指下跌1.56%,而以中小創為主的深證成指(+1.62%)、創業板指(+3.90%)、中小板指(+2.04%)出現不同程度上漲,但整體漲幅較6月顯著收窄。從代表A股優質龍頭公司的權重股指數來看,則表現更為明晰,上證50(-0.61%)和中證1000(-2.28%)出現不同程度下跌,滬深300(+0.26%)現微小上漲。

來源:格上研究中心


一、私募業績速覽


7月股市分化明顯,百億機構3.55%平均收益大幅領跑


7月市場整體走勢相較此前的同漲同跌出現較為明顯的分化,中小創在本月表現尚可,而大盤白馬股遭受沖擊。從主要指數來看,以大盤股居多的上證綜指下跌1.56%,而以中小創為主的深證成指(+1.62%)、創業板指(+3.90%)、中小板指(+2.04%)出現不同程度上漲,但整體漲幅較6月顯著收窄。從代表A股優質龍頭公司的權重股指數來看,則表現更為明晰,上證50(-0.61%)和中證1000(-2.28%)出現不同程度下跌,滬深300(+0.26%)現微小上漲。


從股票型私募業績來看,本月整體收獲小幅收益(+0.42%);分規模來看,100億以上私募表現最好,實現平均收益3.55%,遠遠領先行業均值。





7月市場表現較為平穩,僅期貨型私募平均收益為負


7月私募行業平均收益0.42%,年中各市場資產未出現大起大落的漲跌行情,私募基金整體小幅獲益。但相較而言,期貨型私募平均收益表現并不樂觀,程序化期貨策略(-0.42%)和主觀期貨策略(-0.92%)成為僅有的平均收益為負的策略。





今年以來私募行業平均收益16.38%,股票型私募平均收益(19.30%)成唯一超過行業均值的策略,且對行業均值形成較大上拉因素。截止7月末,十大策略在今年以來的收益均呈現正值,但近幾月平均收益相對年初3-4月存在較大回落,賺錢效應主要集中在年初。





二、私募備案情況


市場情緒繼續返好,首批3只私募資產配置基金成立并完成備案


管理人方面,6月份新備案私募管理人109家,其中證券類私募管理人31家,為今年以來備案量最高;相比于2018年同期(62家)下降50%,降幅較上月相比有所收窄。7月繼續無新成立的證券類私募管理人。





產品方面,6月份協會新備案私募產品994只,其中新備案證券類私募產品730只,這一數量較去年同期下跌23.72%,環比上月下降22.17%。另一方面,今年1-6月,新成立證券類私募產品數分別是1只、1只、10只、248只、288只、565只、732只,新成立產品量持續攀升,市場情緒繼續返好。同時,首批3只私募資產配置基金均在7月成立并完成備案。





三、私募機構調研動向


1、私募調研量與上月幾乎持平,關注中小板與主板


據格上研究中心數據,本月共有550家私募機構參與調研,較上月484家私募機構調研有所增加;共調研855次,較上月745次有所增加;共調研上市公司144家,其中,主板公司47家(占比32.64%)、中小板公司56家(占比38.89%)、創業板公司41家(占比28.47%)。


2、8月迎中報密集發布期,上市公司業績、業務受關注


本月私募機構共同調研的前5名個股為海康威視、環旭電子、樂普醫療、卓盛微、海大集團,調研機構主要關注上市公司的市場、業務、業績等問題。





3、調研標的下降,機構關注8月中報季


從數據統計來看,全月共有17家百億機構出動調研,涉及上市公司36家,較上月減少14家,調研標的數量持續下降。其中,調研上市公司最多的前4家私募分別是千合資本(8家)、凱豐投資(6家)、高毅資產(6家)、敦和資產(6家)。相比上月,7月百億私募的調研熱情顯著下降。(百億機構以格上研究中心新近發布的百億榜單為準)


從調研標的來看,百億機構共同調研的上市公司僅11家,較上月減少5家,其中,海康威視、環旭電子、卓勝微成為機構關注重點。臨近8月中報密集發布期,機構調研主要關注上市公司業績符合預期情況,并了解下半年業務市場布局。從百億機構的整體調研方向來看,7月機構繼續高度關注電子、醫藥生物等行業。



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本文來源: 作者: (責任編輯:七夕)
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